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爱康1号证券投资集合资金信托计划
| 成立时间: |
2010-04-16 |
|
最新净值： |
1.8420 |
产品简况
信托名称：爱康1号证券投资集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2010-04-16 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-18 |
1.8420 |
1.8420 |
| 2016-11-11 |
1.8484 |
1.8484 |
| 2016-11-04 |
1.8492 |
1.8492 |
| 2016-10-31 |
1.8327 |
1.8327 |
| 2016-10-21 |
1.8364 |
1.8364 |
| 2016-03-25 |
1.7353 |
1.7353 |
| 2016-03-18 |
1.7359 |
1.7359 |
| 2016-03-11 |
1.6591 |
1.6591 |
| 2016-03-04 |
1.6627 |
1.6627 |
| 2016-02-29 |
1.6644 |
1.6644 |
| 2016-02-26 |
1.6895 |
1.6895 |
| 2016-02-19 |
1.7407 |
1.7407 |
| 2016-01-29 |
1.6783 |
1.6783 |
| 2016-01-08 |
1.8386 |
1.8386 |
| 2015-12-18 |
2.1507 |
2.1507 |
| 2015-12-04 |
1.9894 |
1.9894 |
| 2015-11-13 |
1.9664 |
1.9664 |
| 2015-10-30 |
1.8350 |
1.8350 |
| 2015-10-09 |
1.7860 |
1.7860 |
| 2015-09-02 |
1.7467 |
1.7467 |
