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境外市场025号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2024-09-24 |
|
最新净值： |
1.0428 |
产品简况
信托名称：境外市场025号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2024-09-24 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-05 |
1.0428 |
1.0428 |
| 2025-06-04 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2025-06-03 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2025-05-30 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2025-05-29 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2025-05-28 |
1.0408 |
1.0408 |
| 2025-05-27 |
1.0400 |
1.0400 |
| 2025-05-26 |
1.0408 |
1.0408 |
| 2025-05-23 |
1.0384 |
1.0384 |
| 2025-05-22 |
1.0377 |
1.0377 |
| 2025-05-21 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2025-05-20 |
1.0387 |
1.0387 |
| 2025-05-19 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2025-05-16 |
1.0397 |
1.0397 |
| 2025-05-14 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2025-05-13 |
1.0423 |
1.0423 |
| 2025-05-12 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2025-05-09 |
1.0400 |
1.0400 |
| 2025-05-08 |
1.0388 |
1.0388 |
| 2025-05-07 |
1.0389 |
1.0389 |
