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境外市场025号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2024-09-24 |
|
最新净值： |
1.0493 |
产品简况
信托名称：境外市场025号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2024-09-24 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-07-23 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2025-07-22 |
1.0487 |
1.0487 |
| 2025-07-21 |
1.0483 |
1.0483 |
| 2025-07-18 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2025-07-17 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2025-07-16 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2025-07-15 |
1.0461 |
1.0461 |
| 2025-07-14 |
1.0448 |
1.0448 |
| 2025-07-11 |
1.0461 |
1.0461 |
| 2025-07-10 |
1.0439 |
1.0439 |
| 2025-07-09 |
1.0458 |
1.0458 |
| 2025-07-08 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2025-07-07 |
1.0462 |
1.0462 |
| 2025-07-04 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2025-07-03 |
1.0454 |
1.0454 |
| 2025-07-02 |
1.0449 |
1.0449 |
| 2025-07-01 |
1.0447 |
1.0447 |
| 2025-06-30 |
1.0445 |
1.0445 |
| 2025-06-27 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2025-06-26 |
1.0438 |
1.0438 |
