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境外市场025号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2024-09-24 |
|
最新净值： |
1.0747 |
产品简况
信托名称：境外市场025号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2024-09-24 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-03-19 |
1.0747 |
1.0747 |
| 2026-03-18 |
1.0748 |
1.0748 |
| 2026-03-17 |
1.0747 |
1.0747 |
| 2026-03-16 |
1.0743 |
1.0743 |
| 2026-03-13 |
1.0739 |
1.0739 |
| 2026-03-12 |
1.0739 |
1.0739 |
| 2026-03-10 |
1.0739 |
1.0739 |
| 2026-03-09 |
1.0739 |
1.0739 |
| 2026-03-06 |
1.0736 |
1.0736 |
| 2026-03-05 |
1.0736 |
1.0736 |
| 2026-03-04 |
1.0735 |
1.0735 |
| 2026-03-03 |
1.0735 |
1.0735 |
| 2026-03-02 |
1.0704 |
1.0704 |
| 2026-02-27 |
1.0698 |
1.0698 |
| 2026-02-26 |
1.0697 |
1.0697 |
| 2026-02-25 |
1.0701 |
1.0701 |
| 2026-02-24 |
1.0699 |
1.0699 |
| 2026-02-13 |
1.0683 |
1.0683 |
| 2026-02-12 |
1.0681 |
1.0681 |
| 2026-02-11 |
1.0682 |
1.0682 |
