境外市场025号集合资金信托计划

成立时间: 2024-09-24   最新净值: 1.0493
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:境外市场025号集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 保管银行
基金经理 信托专户
成立时间 2024-09-24 开放日

投资顾问

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2025-07-23 1.0493 1.0493
2025-07-22 1.0487 1.0487
2025-07-21 1.0483 1.0483
2025-07-18 1.0481 1.0481
2025-07-17 1.0474 1.0474
2025-07-16 1.0470 1.0470
2025-07-15 1.0461 1.0461
2025-07-14 1.0448 1.0448
2025-07-11 1.0461 1.0461
2025-07-10 1.0439 1.0439
2025-07-09 1.0458 1.0458
2025-07-08 1.0459 1.0459
2025-07-07 1.0462 1.0462
2025-07-04 1.0460 1.0460
2025-07-03 1.0454 1.0454
2025-07-02 1.0449 1.0449
2025-07-01 1.0447 1.0447
2025-06-30 1.0445 1.0445
2025-06-27 1.0440 1.0440
2025-06-26 1.0438 1.0438

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