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境外市场025号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2024-09-24 |
|
最新净值： |
1.0553 |
产品简况
信托名称：境外市场025号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2024-09-24 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-09-17 |
1.0553 |
1.0553 |
| 2025-09-16 |
1.0551 |
1.0551 |
| 2025-09-15 |
1.0551 |
1.0551 |
| 2025-09-12 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2025-09-11 |
1.0549 |
1.0549 |
| 2025-09-10 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2025-09-09 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2025-09-08 |
1.0547 |
1.0547 |
| 2025-09-05 |
1.0536 |
1.0536 |
| 2025-09-04 |
1.0534 |
1.0534 |
| 2025-09-03 |
1.0531 |
1.0531 |
| 2025-09-02 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2025-09-01 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2025-08-29 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2025-08-28 |
1.0519 |
1.0519 |
| 2025-08-27 |
1.0513 |
1.0513 |
| 2025-08-26 |
1.0507 |
1.0507 |
| 2025-08-25 |
1.0504 |
1.0504 |
| 2025-08-22 |
1.0497 |
1.0497 |
| 2025-08-21 |
1.0493 |
1.0493 |
