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境外市场025号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2024-09-24 |
|
最新净值： |
0.9784 |
产品简况
信托名称：境外市场025号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
|
| 成立时间 |
2024-09-24 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-23 |
0.9784 |
0.9784 |
| 2025-04-22 |
0.9780 |
0.9780 |
| 2025-04-21 |
0.9755 |
0.9755 |
| 2025-04-18 |
0.9747 |
0.9747 |
| 2025-04-17 |
0.9744 |
0.9744 |
| 2025-04-16 |
0.9657 |
0.9657 |
| 2025-04-15 |
0.9653 |
0.9653 |
| 2025-04-14 |
0.9651 |
0.9651 |
| 2025-04-11 |
0.9657 |
0.9657 |
| 2025-04-10 |
0.9655 |
0.9655 |
| 2025-04-09 |
0.9653 |
0.9653 |
| 2025-04-08 |
0.9652 |
0.9652 |
| 2025-04-03 |
0.9647 |
0.9647 |
| 2025-04-02 |
0.9643 |
0.9643 |
| 2025-04-01 |
0.9644 |
0.9644 |
| 2025-03-31 |
0.9354 |
0.9354 |
| 2025-03-28 |
0.9356 |
0.9356 |
| 2025-03-27 |
0.9351 |
0.9351 |
| 2025-03-26 |
0.9314 |
0.9314 |
| 2025-03-25 |
0.9318 |
0.9318 |
