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境外市场025号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2024-09-24 |
|
最新净值： |
1.0603 |
产品简况
信托名称：境外市场025号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
|
| 成立时间 |
2024-09-24 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-11 |
1.0603 |
1.0603 |
| 2025-12-10 |
1.0598 |
1.0598 |
| 2025-12-09 |
1.0593 |
1.0593 |
| 2025-12-08 |
1.0594 |
1.0594 |
| 2025-12-05 |
1.0589 |
1.0589 |
| 2025-12-03 |
1.0586 |
1.0586 |
| 2025-12-02 |
1.0585 |
1.0585 |
| 2025-12-01 |
1.0591 |
1.0591 |
| 2025-11-28 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2025-11-27 |
1.0553 |
1.0553 |
| 2025-11-26 |
1.0553 |
1.0553 |
| 2025-11-25 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2025-11-24 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2025-11-21 |
1.0567 |
1.0567 |
| 2025-11-20 |
1.0566 |
1.0566 |
| 2025-11-19 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2025-11-18 |
1.0537 |
1.0537 |
| 2025-11-17 |
1.0535 |
1.0535 |
| 2025-11-14 |
1.0543 |
1.0543 |
| 2025-11-13 |
1.0552 |
1.0552 |
