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榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-11-11 |
|
最新净值： |
0.7622 |
产品简况
信托名称：榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
中信银行股份有限公司天津分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
8111401011900693411 |
| 成立时间 |
2021-11-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-03-16 |
0.7622 |
0.7622 |
| 2026-03-13 |
0.7612 |
0.7612 |
| 2026-03-06 |
0.7619 |
0.7619 |
| 2026-02-27 |
0.7628 |
0.7628 |
| 2026-02-24 |
0.7635 |
0.7635 |
| 2026-02-13 |
0.7636 |
0.7636 |
| 2026-02-06 |
0.7626 |
0.7626 |
| 2026-01-30 |
0.7637 |
0.7637 |
| 2026-01-23 |
0.7648 |
0.7648 |
| 2026-01-16 |
0.7668 |
0.7668 |
| 2026-01-15 |
0.7670 |
0.7670 |
| 2026-01-09 |
0.7669 |
0.7669 |
| 2025-12-31 |
0.7604 |
0.7604 |
| 2025-12-26 |
0.7619 |
0.7619 |
| 2025-12-19 |
0.7608 |
0.7608 |
| 2025-12-15 |
0.7594 |
0.7594 |
| 2025-12-12 |
0.7613 |
0.7613 |
| 2025-12-05 |
0.7624 |
0.7624 |
| 2025-11-28 |
0.7620 |
0.7620 |
| 2025-11-21 |
0.7587 |
0.7587 |
