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榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-11-11 |
|
最新净值： |
0.9037 |
产品简况
信托名称：榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
中信银行股份有限公司天津分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
8111401011900693411 |
| 成立时间 |
2021-11-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-31 |
0.9037 |
0.9037 |
| 2023-05-26 |
0.9050 |
0.9050 |
| 2023-05-19 |
0.9103 |
0.9103 |
| 2023-05-15 |
0.9031 |
0.9031 |
| 2023-05-12 |
0.8959 |
0.8959 |
| 2023-05-05 |
0.9162 |
0.9162 |
| 2023-04-28 |
0.9198 |
0.9198 |
| 2023-04-21 |
0.9160 |
0.9160 |
| 2023-04-17 |
0.9325 |
0.9325 |
| 2023-04-14 |
0.9309 |
0.9309 |
| 2023-04-07 |
0.9330 |
0.9330 |
| 2023-03-31 |
0.9250 |
0.9250 |
| 2023-03-24 |
0.9155 |
0.9155 |
| 2023-03-17 |
0.9045 |
0.9045 |
| 2023-03-15 |
0.9112 |
0.9112 |
| 2023-03-10 |
0.9124 |
0.9124 |
| 2023-03-03 |
0.9249 |
0.9249 |
| 2023-02-28 |
0.9246 |
0.9246 |
| 2023-02-24 |
0.9221 |
0.9221 |
| 2023-02-17 |
0.9200 |
0.9200 |
