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榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-11-11 |
|
最新净值： |
0.8305 |
产品简况
信托名称：榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
中信银行股份有限公司天津分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
8111401011900693411 |
| 成立时间 |
2021-11-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-12-01 |
0.8305 |
0.8305 |
| 2023-11-30 |
0.8307 |
0.8307 |
| 2023-11-24 |
0.8312 |
0.8312 |
| 2023-11-17 |
0.8360 |
0.8360 |
| 2023-11-15 |
0.8405 |
0.8405 |
| 2023-11-10 |
0.8361 |
0.8361 |
| 2023-11-03 |
0.8299 |
0.8299 |
| 2023-10-31 |
0.8291 |
0.8291 |
| 2023-10-27 |
0.8225 |
0.8225 |
| 2023-10-20 |
0.8097 |
0.8097 |
| 2023-10-16 |
0.8318 |
0.8318 |
| 2023-10-13 |
0.8395 |
0.8395 |
| 2023-09-28 |
0.8425 |
0.8425 |
| 2023-09-22 |
0.8415 |
0.8415 |
| 2023-09-15 |
0.8405 |
0.8405 |
| 2023-09-08 |
0.8398 |
0.8398 |
| 2023-09-01 |
0.8515 |
0.8515 |
| 2023-08-31 |
0.8522 |
0.8522 |
| 2023-08-25 |
0.8343 |
0.8343 |
| 2023-08-18 |
0.8522 |
0.8522 |
