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榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-11-11 |
|
最新净值： |
0.7370 |
产品简况
信托名称：榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
中信银行股份有限公司天津分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
8111401011900693411 |
| 成立时间 |
2021-11-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-15 |
0.7370 |
0.7370 |
| 2024-07-12 |
0.7383 |
0.7383 |
| 2024-07-05 |
0.7381 |
0.7381 |
| 2024-06-28 |
0.7402 |
0.7402 |
| 2024-06-21 |
0.7461 |
0.7461 |
| 2024-06-17 |
0.7513 |
0.7513 |
| 2024-06-14 |
0.7517 |
0.7517 |
| 2024-06-07 |
0.7519 |
0.7519 |
| 2024-05-31 |
0.7555 |
0.7555 |
| 2024-05-24 |
0.7555 |
0.7555 |
| 2024-05-17 |
0.7610 |
0.7610 |
| 2024-05-15 |
0.7594 |
0.7594 |
| 2024-05-10 |
0.7613 |
0.7613 |
| 2024-04-30 |
0.7564 |
0.7564 |
| 2024-04-26 |
0.7534 |
0.7534 |
| 2024-04-19 |
0.7497 |
0.7497 |
| 2024-04-12 |
0.7483 |
0.7483 |
| 2024-04-03 |
0.7514 |
0.7514 |
| 2024-03-29 |
0.7493 |
0.7493 |
| 2024-03-22 |
0.7521 |
0.7521 |
