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榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-11-11 |
|
最新净值： |
0.9086 |
产品简况
信托名称：榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
中信银行股份有限公司天津分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
8111401011900693411 |
| 成立时间 |
2021-11-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-18 |
0.9086 |
0.9086 |
| 2022-11-15 |
0.9138 |
0.9138 |
| 2022-11-11 |
0.9027 |
0.9027 |
| 2022-11-04 |
0.9117 |
0.9117 |
| 2022-10-31 |
0.8705 |
0.8705 |
| 2022-10-28 |
0.8700 |
0.8700 |
| 2022-10-21 |
0.8967 |
0.8967 |
| 2022-10-17 |
0.9033 |
0.9033 |
| 2022-10-14 |
0.9026 |
0.9026 |
| 2022-09-30 |
0.8871 |
0.8871 |
| 2022-09-23 |
0.8906 |
0.8906 |
| 2022-09-16 |
0.9009 |
0.9009 |
| 2022-09-15 |
0.9107 |
0.9107 |
| 2022-09-09 |
0.9266 |
0.9266 |
| 2022-09-02 |
0.9198 |
0.9198 |
| 2022-08-31 |
0.9204 |
0.9204 |
| 2022-08-26 |
0.9269 |
0.9269 |
| 2022-08-19 |
0.9342 |
0.9342 |
| 2022-08-15 |
0.9374 |
0.9374 |
| 2022-08-12 |
0.9359 |
0.9359 |
