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榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-11-11 |
|
最新净值： |
0.7550 |
产品简况
信托名称：榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
中信银行股份有限公司天津分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
8111401011900693411 |
| 成立时间 |
2021-11-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-07-11 |
0.7550 |
0.7550 |
| 2025-07-04 |
0.7543 |
0.7543 |
| 2025-06-30 |
0.7520 |
0.7520 |
| 2025-06-27 |
0.7516 |
0.7516 |
| 2025-06-20 |
0.7501 |
0.7501 |
| 2025-06-16 |
0.7529 |
0.7529 |
| 2025-06-13 |
0.7531 |
0.7531 |
| 2025-06-06 |
0.7519 |
0.7519 |
| 2025-05-30 |
0.7507 |
0.7507 |
| 2025-05-23 |
0.7499 |
0.7499 |
| 2025-05-16 |
0.7475 |
0.7475 |
| 2025-05-09 |
0.7469 |
0.7469 |
| 2025-04-30 |
0.7461 |
0.7461 |
| 2025-04-25 |
0.7456 |
0.7456 |
| 2025-04-18 |
0.7450 |
0.7450 |
| 2025-04-15 |
0.7453 |
0.7453 |
| 2025-04-11 |
0.7446 |
0.7446 |
| 2025-04-03 |
0.7472 |
0.7472 |
| 2025-03-31 |
0.7457 |
0.7457 |
| 2025-03-28 |
0.7461 |
0.7461 |
