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榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-11-11 |
|
最新净值： |
0.7620 |
产品简况
信托名称：榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
中信银行股份有限公司天津分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
8111401011900693411 |
| 成立时间 |
2021-11-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-11-28 |
0.7620 |
0.7620 |
| 2025-11-21 |
0.7587 |
0.7587 |
| 2025-11-17 |
0.7609 |
0.7609 |
| 2025-11-14 |
0.7620 |
0.7620 |
| 2025-11-07 |
0.7600 |
0.7600 |
| 2025-10-31 |
0.7621 |
0.7621 |
| 2025-10-24 |
0.7602 |
0.7602 |
| 2025-10-17 |
0.7602 |
0.7602 |
| 2025-10-15 |
0.7609 |
0.7609 |
| 2025-10-10 |
0.7619 |
0.7619 |
| 2025-09-30 |
0.7638 |
0.7638 |
| 2025-09-26 |
0.7628 |
0.7628 |
| 2025-09-19 |
0.7625 |
0.7625 |
| 2025-09-15 |
0.7634 |
0.7634 |
| 2025-09-12 |
0.7640 |
0.7640 |
| 2025-09-05 |
0.7647 |
0.7647 |
| 2025-08-29 |
0.7621 |
0.7621 |
| 2025-08-22 |
0.7619 |
0.7619 |
| 2025-08-15 |
0.7612 |
0.7612 |
| 2025-08-08 |
0.7592 |
0.7592 |
