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榕晟公募精选001号集合资金信托计划
成立时间: |
2021-11-11 |
|
最新净值: |
0.7521 |
产品简况
信托名称:榕晟公募精选001号集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
中信银行股份有限公司天津分行营业部 |
基金经理 |
|
信托专户 |
8111401011900693411 |
成立时间 |
2021-11-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-03-22 |
0.7521 |
0.7521 |
2024-03-15 |
0.7533 |
0.7533 |
2024-03-08 |
0.7493 |
0.7493 |
2024-03-01 |
0.7509 |
0.7509 |
2024-02-29 |
0.7506 |
0.7506 |
2024-02-23 |
0.7498 |
0.7498 |
2024-02-19 |
0.7464 |
0.7464 |
2024-02-08 |
0.7457 |
0.7457 |
2024-02-02 |
0.7437 |
0.7437 |
2024-01-31 |
0.7525 |
0.7525 |
2024-01-26 |
0.7733 |
0.7733 |
2024-01-19 |
0.7715 |
0.7715 |
2024-01-12 |
0.7807 |
0.7807 |
2024-01-10 |
0.7811 |
0.7811 |
2024-01-05 |
0.7935 |
0.7935 |
2023-12-29 |
0.8169 |
0.8169 |
2023-12-22 |
0.8009 |
0.8009 |
2023-12-15 |
0.8085 |
0.8085 |
2023-12-08 |
0.8164 |
0.8164 |
2023-12-01 |
0.8305 |
0.8305 |