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榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-11-11 |
|
最新净值： |
0.9318 |
产品简况
信托名称：榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
中信银行股份有限公司天津分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
8111401011900693411 |
| 成立时间 |
2021-11-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-01-16 |
0.9318 |
0.9318 |
| 2023-01-13 |
0.9242 |
0.9242 |
| 2023-01-06 |
0.9184 |
0.9184 |
| 2022-12-30 |
0.8962 |
0.8962 |
| 2022-12-23 |
0.8721 |
0.8721 |
| 2022-12-16 |
0.8968 |
0.8968 |
| 2022-12-15 |
0.9004 |
0.9004 |
| 2022-12-09 |
0.9113 |
0.9113 |
| 2022-12-02 |
0.9070 |
0.9070 |
| 2022-11-30 |
0.9017 |
0.9017 |
| 2022-11-25 |
0.8944 |
0.8944 |
| 2022-11-18 |
0.9086 |
0.9086 |
| 2022-11-15 |
0.9138 |
0.9138 |
| 2022-11-11 |
0.9027 |
0.9027 |
| 2022-11-04 |
0.9117 |
0.9117 |
| 2022-10-31 |
0.8705 |
0.8705 |
| 2022-10-28 |
0.8700 |
0.8700 |
| 2022-10-21 |
0.8967 |
0.8967 |
| 2022-10-17 |
0.9033 |
0.9033 |
| 2022-10-14 |
0.9026 |
0.9026 |
