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榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-11-11 |
|
最新净值： |
0.7450 |
产品简况
信托名称：榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
中信银行股份有限公司天津分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
8111401011900693411 |
| 成立时间 |
2021-11-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-18 |
0.7450 |
0.7450 |
| 2025-04-15 |
0.7453 |
0.7453 |
| 2025-04-11 |
0.7446 |
0.7446 |
| 2025-04-03 |
0.7472 |
0.7472 |
| 2025-03-31 |
0.7457 |
0.7457 |
| 2025-03-28 |
0.7461 |
0.7461 |
| 2025-03-21 |
0.7454 |
0.7454 |
| 2025-03-17 |
0.7456 |
0.7456 |
| 2025-03-14 |
0.7455 |
0.7455 |
| 2025-03-07 |
0.7441 |
0.7441 |
| 2025-02-28 |
0.7431 |
0.7431 |
| 2025-02-21 |
0.7440 |
0.7440 |
| 2025-02-17 |
0.7433 |
0.7433 |
| 2025-02-14 |
0.7438 |
0.7438 |
| 2025-02-07 |
0.7430 |
0.7430 |
| 2025-01-27 |
0.7418 |
0.7418 |
| 2025-01-24 |
0.7415 |
0.7415 |
| 2025-01-17 |
0.7417 |
0.7417 |
| 2025-01-15 |
0.7411 |
0.7411 |
| 2025-01-10 |
0.7394 |
0.7394 |
