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聚利稳健011号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-07-07 |
|
最新净值： |
1.1387 |
产品简况
信托名称：聚利稳健011号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100477418 |
| 成立时间 |
2022-07-07 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-07-23 |
1.1387 |
1.1387 |
| 2025-07-18 |
1.1382 |
1.1382 |
| 2025-07-17 |
1.1381 |
1.1381 |
| 2025-07-16 |
1.1380 |
1.1380 |
| 2025-07-11 |
1.1376 |
1.1376 |
| 2025-07-10 |
1.1375 |
1.1375 |
| 2025-07-09 |
1.1374 |
1.1374 |
| 2025-07-04 |
1.1369 |
1.1369 |
| 2025-07-02 |
1.1367 |
1.1367 |
| 2025-06-30 |
1.1363 |
1.1363 |
| 2025-06-27 |
1.1360 |
1.1360 |
| 2025-06-25 |
1.1358 |
1.1358 |
| 2025-06-20 |
1.1353 |
1.1353 |
| 2025-06-18 |
1.1351 |
1.1351 |
| 2025-06-13 |
1.1346 |
1.1346 |
| 2025-06-11 |
1.1343 |
1.1343 |
| 2025-06-10 |
1.1343 |
1.1343 |
| 2025-06-06 |
1.1338 |
1.1338 |
| 2025-06-04 |
1.1336 |
1.1336 |
| 2025-05-30 |
1.1336 |
1.1336 |
