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聚利稳健011号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-07-07 |
|
最新净值： |
1.1336 |
产品简况
信托名称：聚利稳健011号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100477418 |
| 成立时间 |
2022-07-07 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-04 |
1.1336 |
1.1336 |
| 2025-05-30 |
1.1336 |
1.1336 |
| 2025-05-29 |
1.1334 |
1.1334 |
| 2025-05-28 |
1.1333 |
1.1333 |
| 2025-05-23 |
1.1328 |
1.1328 |
| 2025-05-21 |
1.1325 |
1.1325 |
| 2025-05-16 |
1.1319 |
1.1319 |
| 2025-05-14 |
1.1317 |
1.1317 |
| 2025-05-09 |
1.1309 |
1.1309 |
| 2025-05-07 |
1.1312 |
1.1312 |
| 2025-04-30 |
1.1304 |
1.1304 |
| 2025-04-28 |
1.1301 |
1.1301 |
| 2025-04-25 |
1.1297 |
1.1297 |
| 2025-04-23 |
1.1295 |
1.1295 |
| 2025-04-18 |
1.1286 |
1.1286 |
| 2025-04-16 |
1.1284 |
1.1284 |
| 2025-04-11 |
1.1273 |
1.1273 |
| 2025-04-09 |
1.1271 |
1.1271 |
| 2025-04-03 |
1.1250 |
1.1250 |
| 2025-04-02 |
1.1248 |
1.1248 |
