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聚利稳健011号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-07-07 |
|
最新净值： |
1.0394 |
产品简况
信托名称：聚利稳健011号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100477418 |
| 成立时间 |
2022-07-07 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-31 |
1.0394 |
1.0394 |
| 2023-05-29 |
1.0392 |
1.0392 |
| 2023-05-26 |
1.0388 |
1.0388 |
| 2023-05-25 |
1.0387 |
1.0387 |
| 2023-05-24 |
1.0386 |
1.0386 |
| 2023-05-19 |
1.0379 |
1.0379 |
| 2023-05-17 |
1.0372 |
1.0372 |
| 2023-05-12 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2023-05-10 |
1.0363 |
1.0363 |
| 2023-05-05 |
1.0357 |
1.0357 |
| 2023-04-28 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2023-04-26 |
1.0346 |
1.0346 |
| 2023-04-21 |
1.0339 |
1.0339 |
| 2023-04-19 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2023-04-14 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2023-04-13 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2023-04-12 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2023-04-07 |
1.0329 |
1.0329 |
| 2023-03-31 |
1.0321 |
1.0321 |
| 2023-03-30 |
1.0319 |
1.0319 |
