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聚利稳健011号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-07-07 |
|
最新净值： |
1.1440 |
产品简况
信托名称：聚利稳健011号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100477418 |
| 成立时间 |
2022-07-07 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-09-12 |
1.1440 |
1.1440 |
| 2025-09-10 |
1.1438 |
1.1438 |
| 2025-09-05 |
1.1433 |
1.1433 |
| 2025-09-04 |
1.1432 |
1.1432 |
| 2025-09-03 |
1.1432 |
1.1432 |
| 2025-08-29 |
1.1422 |
1.1422 |
| 2025-08-27 |
1.1420 |
1.1420 |
| 2025-08-22 |
1.1415 |
1.1415 |
| 2025-08-20 |
1.1411 |
1.1411 |
| 2025-08-15 |
1.1407 |
1.1407 |
| 2025-08-13 |
1.1406 |
1.1406 |
| 2025-08-08 |
1.1397 |
1.1397 |
| 2025-08-06 |
1.1395 |
1.1395 |
| 2025-08-01 |
1.1391 |
1.1391 |
| 2025-07-31 |
1.1390 |
1.1390 |
| 2025-07-30 |
1.1391 |
1.1391 |
| 2025-07-25 |
1.1389 |
1.1389 |
| 2025-07-23 |
1.1387 |
1.1387 |
| 2025-07-18 |
1.1382 |
1.1382 |
| 2025-07-17 |
1.1381 |
1.1381 |
