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聚利稳健011号集合资金信托计划
成立时间: |
2022-07-07 |
|
最新净值: |
1.0788 |
产品简况
信托名称:聚利稳健011号集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100477418 |
成立时间 |
2022-07-07 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-03-27 |
1.0788 |
1.0788 |
2024-03-22 |
1.0780 |
1.0780 |
2024-03-20 |
1.0778 |
1.0778 |
2024-03-15 |
1.0767 |
1.0767 |
2024-03-13 |
1.0761 |
1.0761 |
2024-03-08 |
1.0758 |
1.0758 |
2024-03-06 |
1.0755 |
1.0755 |
2024-03-01 |
1.0749 |
1.0749 |
2024-02-29 |
1.0748 |
1.0748 |
2024-02-28 |
1.0748 |
1.0748 |
2024-02-23 |
1.0741 |
1.0741 |
2024-02-22 |
1.0740 |
1.0740 |
2024-02-21 |
1.0738 |
1.0738 |
2024-02-18 |
1.0734 |
1.0734 |
2024-02-08 |
1.0722 |
1.0722 |
2024-02-02 |
1.0714 |
1.0714 |
2024-01-31 |
1.0712 |
1.0712 |
2024-01-26 |
1.0706 |
1.0706 |
2024-01-24 |
1.0703 |
1.0703 |
2024-01-19 |
1.0695 |
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