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聚利稳健011号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-07-07 |
|
最新净值： |
1.0081 |
产品简况
信托名称：聚利稳健011号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100477418 |
| 成立时间 |
2022-07-07 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-28 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2022-09-23 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2022-09-21 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2022-09-16 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2022-09-14 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2022-09-09 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2022-09-07 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2022-09-06 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2022-09-02 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2022-08-31 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2022-08-26 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2022-08-24 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2022-08-19 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2022-08-17 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2022-08-12 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2022-08-10 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2022-08-05 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2022-08-03 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2022-07-29 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2022-07-27 |
1.0003 |
1.0003 |
