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聚利稳健011号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-07-07 |
|
最新净值： |
1.1519 |
产品简况
信托名称：聚利稳健011号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100477418 |
| 成立时间 |
2022-07-07 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-17 |
1.1519 |
1.1519 |
| 2025-12-12 |
1.1515 |
1.1515 |
| 2025-12-10 |
1.1513 |
1.1513 |
| 2025-12-05 |
1.1509 |
1.1509 |
| 2025-12-03 |
1.1508 |
1.1508 |
| 2025-11-28 |
1.1504 |
1.1504 |
| 2025-11-21 |
1.1498 |
1.1498 |
| 2025-11-19 |
1.1497 |
1.1497 |
| 2025-11-14 |
1.1492 |
1.1492 |
| 2025-11-12 |
1.1490 |
1.1490 |
| 2025-11-07 |
1.1486 |
1.1486 |
| 2025-11-05 |
1.1484 |
1.1484 |
| 2025-10-31 |
1.1480 |
1.1480 |
| 2025-10-29 |
1.1478 |
1.1478 |
| 2025-10-24 |
1.1475 |
1.1475 |
| 2025-10-22 |
1.1474 |
1.1474 |
| 2025-10-17 |
1.1469 |
1.1469 |
| 2025-10-15 |
1.1468 |
1.1468 |
| 2025-10-14 |
1.1467 |
1.1467 |
| 2025-10-10 |
1.1464 |
1.1464 |
