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聚利稳健011号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-07-07 |
|
最新净值： |
1.1360 |
产品简况
信托名称：聚利稳健011号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100477418 |
| 成立时间 |
2022-07-07 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-27 |
1.1360 |
1.1360 |
| 2025-06-25 |
1.1358 |
1.1358 |
| 2025-06-20 |
1.1353 |
1.1353 |
| 2025-06-18 |
1.1351 |
1.1351 |
| 2025-06-13 |
1.1346 |
1.1346 |
| 2025-06-11 |
1.1343 |
1.1343 |
| 2025-06-10 |
1.1343 |
1.1343 |
| 2025-06-06 |
1.1338 |
1.1338 |
| 2025-06-04 |
1.1336 |
1.1336 |
| 2025-05-30 |
1.1336 |
1.1336 |
| 2025-05-29 |
1.1334 |
1.1334 |
| 2025-05-28 |
1.1333 |
1.1333 |
| 2025-05-23 |
1.1328 |
1.1328 |
| 2025-05-21 |
1.1325 |
1.1325 |
| 2025-05-16 |
1.1319 |
1.1319 |
| 2025-05-14 |
1.1317 |
1.1317 |
| 2025-05-09 |
1.1309 |
1.1309 |
| 2025-05-07 |
1.1312 |
1.1312 |
| 2025-04-30 |
1.1304 |
1.1304 |
| 2025-04-28 |
1.1301 |
1.1301 |
