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聚利稳健011号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-07-07 |
|
最新净值： |
1.0931 |
产品简况
信托名称：聚利稳健011号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100477418 |
| 成立时间 |
2022-07-07 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-24 |
1.0931 |
1.0931 |
| 2024-07-17 |
1.0922 |
1.0922 |
| 2024-07-12 |
1.0916 |
1.0916 |
| 2024-07-10 |
1.0913 |
1.0913 |
| 2024-07-05 |
1.0907 |
1.0907 |
| 2024-07-03 |
1.0905 |
1.0905 |
| 2024-06-28 |
1.0899 |
1.0899 |
| 2024-06-26 |
1.0896 |
1.0896 |
| 2024-06-21 |
1.0891 |
1.0891 |
| 2024-06-19 |
1.0888 |
1.0888 |
| 2024-06-14 |
1.0882 |
1.0882 |
| 2024-06-12 |
1.0880 |
1.0880 |
| 2024-06-07 |
1.0872 |
1.0872 |
| 2024-06-05 |
1.0870 |
1.0870 |
| 2024-05-31 |
1.0864 |
1.0864 |
| 2024-05-29 |
1.0864 |
1.0864 |
| 2024-05-24 |
1.0863 |
1.0863 |
| 2024-05-22 |
1.0863 |
1.0863 |
| 2024-05-17 |
1.0855 |
1.0855 |
| 2024-05-15 |
1.0851 |
1.0851 |
