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聚利稳健011号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-07-07 |
|
最新净值： |
1.1568 |
产品简况
信托名称：聚利稳健011号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100477418 |
| 成立时间 |
2022-07-07 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-11 |
1.1568 |
1.1568 |
| 2026-02-06 |
1.1568 |
1.1568 |
| 2026-01-30 |
1.1556 |
1.1556 |
| 2026-01-28 |
1.1555 |
1.1555 |
| 2026-01-23 |
1.1548 |
1.1548 |
| 2026-01-21 |
1.1547 |
1.1547 |
| 2026-01-16 |
1.1544 |
1.1544 |
| 2026-01-14 |
1.1541 |
1.1541 |
| 2026-01-09 |
1.1533 |
1.1533 |
| 2026-01-07 |
1.1535 |
1.1535 |
| 2025-12-31 |
1.1517 |
1.1517 |
| 2025-12-26 |
1.1527 |
1.1527 |
| 2025-12-24 |
1.1525 |
1.1525 |
| 2025-12-19 |
1.1520 |
1.1520 |
| 2025-12-17 |
1.1519 |
1.1519 |
| 2025-12-12 |
1.1515 |
1.1515 |
| 2025-12-10 |
1.1513 |
1.1513 |
| 2025-12-05 |
1.1509 |
1.1509 |
| 2025-12-03 |
1.1508 |
1.1508 |
| 2025-11-28 |
1.1504 |
1.1504 |
