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聚利稳健011号集合资金信托计划
成立时间: |
2022-07-07 |
|
最新净值: |
1.0540 |
产品简况
信托名称:聚利稳健011号集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100477418 |
成立时间 |
2022-07-07 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2023-09-20 |
1.0540 |
1.0540 |
2023-09-18 |
1.0537 |
1.0537 |
2023-09-15 |
1.0533 |
1.0533 |
2023-09-13 |
1.0531 |
1.0531 |
2023-09-08 |
1.0521 |
1.0521 |
2023-09-06 |
1.0518 |
1.0518 |
2023-09-01 |
1.0512 |
1.0512 |
2023-08-31 |
1.0511 |
1.0511 |
2023-08-30 |
1.0517 |
1.0517 |
2023-08-25 |
1.0510 |
1.0510 |
2023-08-23 |
1.0508 |
1.0508 |
2023-08-18 |
1.0485 |
1.0485 |
2023-08-16 |
1.0483 |
1.0483 |
2023-08-11 |
1.0478 |
1.0478 |
2023-08-09 |
1.0475 |
1.0475 |
2023-08-04 |
1.0470 |
1.0470 |
2023-08-03 |
1.0469 |
1.0469 |
2023-08-02 |
1.0467 |
1.0467 |
2023-07-31 |
1.0465 |
1.0465 |
2023-07-28 |
1.0462 |
1.0462 |