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稳健资本073号集合资金信托计划产品说明书

2017年08月22日

一、产品要素


1. 名 称:北京信托稳健资本073号集合资金信托计划

2. 受托人:北京国际信托有限公司

3. 保管人:招商银行股份有限公司北京分行

4. 信托计划规模:信托计划项下的信托单位总份数约为【135,000】万份,其中A类信托单位份数约为【67,500】万份,B类信托单位份数约为【22,500】万份,C类信托单位份数约为【35,000】万份,D类信托单位份数约为【10,000】万份。受托人有权视实际运行情况扩募信托计划项下各类信托单位,信托计划的具体规模以最终实际募集的规模为准。

本推介期内拟募集的信托单位规模为【72,000】万份,其中A类信托单位【27,000】万份,面向一般合格投资人认购;C类信托单位【35,000】万份由机构投资人定向认购,D类信托单位【10,000】万份由齐宏或其指定主体认购。

5. 期 限:各期A类信托单位、B类信托单位期限自该期该类信托单位计入日(含该日,即该期该类信托单位宣告成立之日,具体以受托人公告为准,下同)起至信托计划成立届满2年之日(不含该日)止。受托人有权根据信托计划的运行情况决定将A类信托单位、B类信托单位存续期限延长1年,具体以受托人公告为准。各期C类信托单位、D类信托单位期限自该期该类信托单位计入日起至信托计划成立届满3年之日(不含该日)止。信托计划根据信托合同的规定可以全部或部分提前终止或延期。

6. 信托利益分配:AB类及C类信托单位的信托利益由受托人在每个分配日(指每个核算日后10个工作日内的任意一日)划付至相应的受益人的信托利益分配账户;核算日指20171210日、每个信托年度届满之日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。

7. 运 用:受托人运用信托计划项下资金受让张家口崇礼太舞企业管理有限公司(简称“太舞企管”)100%股权,剩余信托资金用于对太舞企管追加投资并记为资本公积。全部信托资金最终用于偿还标的项目相关负债、标的项目建设装修及北京信托同意的其他用途。信托资金运用方式具体以信托合同第5.2条约定为准。

8.保障措施:

l 差额补足义务:张家口崇礼太舞旅游度假有限公司(简称“太舞旅游”)及其子公司、北京瑞意投资有限公司(简称“瑞意投资”,合称“补足义务人”)为本信托收益的实现提供差额补足;

l 标的项目相关房地产(含房产、土地及在建工程)抵押给北京信托,抵押率不超过50%(按A类及B类信托单位规模计算);

l 太舞旅游将其持有的张家口崇礼太舞房地产开发有限公司(简称“太舞房开”)92%股权质押给北京信托;

l 实际控制人齐宏夫妇提供不可撤销的连带责任保证担保;

l 北京信托向太舞企管、太舞旅游及其子公司委派占多数席位的董事参与主要重大事项决策;并向现场派驻财务人员,就主要证照印鉴进行共管。

具体保障措施以信托合同的约定为准。

9. A信托单位类别及预期收益率:

为与其他募集期内同类信托单位相区分,将本募集期内募集的信托单位称为A1类、C1类、D1类信托单位。其中,A1类信托单位具体分类如下:

信托单位类别

累计持有的信托单位总份数

A1类信托单位

100】万份持有份数<300】万份

300】万份持有份数<1,000】万份

持有份数1,000】万份

 

 

 

 

 

 

 

 

二、交易对手及项目情况介绍

1. 交易对手:

本信托计划投资标的为太舞企管100%股权,太舞企管持有太舞旅游92%股权, 太舞旅游系本信托计划项下投资标的太舞度假区的主要建设运营方,该公司成立于201138日,注册资本为人民币32600万元,法定代表人为齐宏。

2.项目简介:

标的项目位于张家口市崇礼县四台嘴乡,是崇礼五大滑雪场之一,地处2022年冬奥会雪上竞赛项目核心区附近,紧邻奥运主赛场和京张高铁崇礼支线太子城高铁站。2019年底高铁及京新G7高速延崇段开通后,北京北站到标的项目路程将缩短至50分钟至1小时。

目前标的项目一期雪场部分已建成并投入运营,包括28条雪道,另建设6座不同星级标准酒店及相关商业、餐饮配套,已先后有威斯汀源宿酒店、太舞酒店和鹰巢青年酒店投入试运营;标的项目另已取得多宗开发用地,可开发建设公寓对外出售。目前已有2栋公寓为在建预售状态,另有部分地块已取得土地证,后续将陆续启动开发。

三、产品购买


1. 认购条件:

1) 《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等规定的合格投资者;

2) 个人投资者:300万元以下投资者不超过50(300万元以上投资者不受数量限制),最低认购金额为100万元,以1万元的整数倍递增;

3) 机构投资者:数量不限;最低认购金额为100万元,以1万元的整数倍递增。

2. 签约须知:

自然人投资者需携带下列文件到我公司签约:银行划款凭证、本人有效身份证件原件及复印件、以投资者身份在任何一家银行开立的信托利益分配账户及账户卡片。

机构投资者需携带下列文件到我公司签约:银行划款凭证、营业执照原件及复印件、组织机构代码证原件及复印件、税务登记证原件及复印件、法人代表身份证复印件、法人代表授权委托书原件、经办人身份证原件及复印件、公司章程复印件(上述复印件需加盖公章,并请携带公司公章)

3. 信息披露:

信托计划存续期间,每季度信息披露一次。

4. 风险提示

信托计划存续期间,根据信托资金的回收情况,受托人有权提前终止部分受益人持有的部分或全部信托单位,届时具体由受托人决定实际的分配顺序。

在信托财产管理运用和处分过程中,存在法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、不可抗力风险及其他风险、流动性风险、网络风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、担保风险、项目经营风险、现状分配风险、CD类信托受益人劣后分配的风险。请仔细阅读《信托合同》中“风险揭示与风险承担”条款的内容。

针对以上风险,北京信托承诺在管理信托财产过程中将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,维护受益人的最大利益,但不承诺信托财产不受损失,亦不承诺信托财产的最低收益。

您投资本信托计划,既存在盈利的可能,也存在损失的风险,请您详细阅读信托文件的内容,并谨慎做出投资决定。

   

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