推介结束

稳健资本155集合资金信托计划产品说明书

2018年08月09日


一、产品概要


1. 称:北京信托·稳健资本155号集合资金信托计划。


2. 受托人:北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)。


3. 保管人:兴业银行股份有限公司北京分行。


4. 信托计划规模:本信托计划规模约为170,000万元人民币,分两期募集。第一期募集规模约为100,000万元人民币;第二期募集规模约为70,000万元人民币。信托计划具体规模以最终实际募集的规模为准。


5. 用:受托人以信托资金向廊坊市恒创房地产开发有限公司(简称“项目公司”)进行股权投资,用于受让项目公司100%股权并向项目公司追加资本公积,继而用于项目公司支付目标项目前期费用、土地出让金及相关税费,以及归还因目标项目产生的相关借款和支付后期开发建设费用等以及北京信托同意的其他用途。闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金、信托计划等低风险高流动性的金融产品。


6. 限:信托计划期限为24个月,自信托计划成立之日起计算。受托人有权视信托财产运营情况决定延长5个月。信托计划根据信托合同的规定可以全部或部分提前终止或延期。


7. 第一期信托单位首次募集期/首次募集期:信托计划首次募集期自2018年【6】月【27】日至2018年【9】月【27】日止(包括节假日),受托人有权根据信托计划的实际募集情况决定延长或提前结束首次募集期。首次募集期内受托人有权根据募集情况一次性募集或分多个销售期募集。受托人有权根据信托计划的实际募集情况延长或提前终止销售期。


8. 首次募集期利息处理


如信托计划成立,对于投资者交付的认购资金/申购资金,自交付日(含该日)起至信托单位计入日(不含该日)止的期间内按照银行同期活期存款利率计算收益,由受托人在该信托单位计入日后第一个分配日支付给受益人。


如信托计划不成立,受托人于信托计划首次募集期结束后10个工作日内将投资者交付的认购资金连同交付日(含该日)起至退还日(不含该日)止的期间内的银行同期活期存款利息退还给投资者。由此产生的银行划款费用从应向各投资者退还的款项中扣除,除此之外产生的其他相关债务和费用,由受托人以固有财产承担。受托人返还前述款项及利息之后,受托人就信托合同所列事项免除一切相关责任。


9. 成立条件


信托文件约定的首次募集期届满募集的信托资金总额达到人民币5,000万元时,本信托计划可宣告成立。


本信托计划成立之后,受托人有权随时运用募集的信托资金。


10. 首次募集的业绩比较基准


业绩比较基准是根据信托单位的发行时间、届时金融市场资金成本等因素测算的各类信托单位的参考年化收益率。为免歧义,业绩比较基准并不意味着受托人保证受益人取得相应数额的信托利益,亦不意味着受托人保证信托资金不受损失。第一期信托单位首次募集期内募集的信托单位类别和业绩比较基准如下表:


信托单位类别

认购/申购资金金额

业绩比较基准

备注

A1

100】万元(含)~300】万元(不含)

8.0%/

若受托人将信托计划延长5个月(即存续至2+5个月),则各类信托单位业绩比较基准自信托计划满2年之日起提高0.5%

A2

300】万元(含)~500】万元(不含)

8.3%/

A3

500】万元(含)~1000】万元(不含)

8.5%/

A4

1000】万元(含)~2000】万元(不含)

8.8%/

A5

2000】万元以上(含)

9.0%/














在信托计划存续期内,上述业绩比较基准不调整。如果同一投资者签署两份以上(含两份)信托合同,认购/申购资金金额累积计算。


11. 利益分配


本信托计划下受益人的信托利益原则上以货币形式分配,由受托人在每个分配日(指每个核算日后15个工作日内的任意一日)划付至相应的受益人的信托利益分配账户;核算日指信托计划成立日起每届满6个月之日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。


二、交易结构


1. 信托资金运用


受托人以信托资金向项目公司进行股权投资,用于受让项目公司100%股权并向项目公司追加资本公积,继而用于项目公司支付目标项目前期费用、土地出让金及相关税费,以及归还因目标项目产生的相关借款和支付后期开发建设费用等以及北京信托同意的其他用途。闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金、信托计划等低风险高流动性的金融产品。


2. 保障措施


1AA+上市公司子公司为本信托计划提供差额补足支持;


2AA+上市公司提供连带责任保证担保;


3)项目公司取得目标项目土地证后以目标项目土地提供抵押担保。


3. 认购条件


委托人应当是合格投资者。合格投资者是具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于本信托计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:


1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;


2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;


3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。


委托人投资于单只固定收益类信托计划的金额不低于30万元,投资于单只混合类信托计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类信托计划、单只商品及金融衍生品类信托计划的金额不低于100万元。


委托人不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资信托计划。


信托计划项下委托人/受益人单笔委托金额不足300万元的自然人投资者不得超过50人。


信托计划募集期内,申请认购/申购信托单位的合格投资者中单笔委托金额不足300万元的自然人投资者人数超过50人的,受托人根据“时间优先,金额优先”的原则接受投资者的认购/申购申请。


4. 信托账户


账户名称:北京国际信托有限公司


开户银行:兴业银行股份有限公司北京分行营业部


银行账号:326660100100521588


5. 签约须知


自然人投资者需携带下列文件到我公司签约:银行划款凭证、本人有效身份证件(居民身份证、护照等)原件及复印件、本人的银行借记卡或活期存折,投资者身份在任何一家银行开立的信托利益分配账户及账户卡片;若委托他人代办的,则代办人除需持上述文件外,还需持代办人本人身份证原件和委托人授权委托书。


机构投资者需携带下列文件到我公司签约:需提供机构营业执照复印件(需加盖公章)、组织机构代码证复印件(如有,需加盖公章)、税务登记证复印件(如有,需加盖公章)、公司章程复印件(需加盖公章),若经办人为机构法定代表人或负责人本人,需机构法定代表人或负责人身份证件原件和法定代表人或负责人身份证件复印件(需加盖公章);若经办人不是机构法定代表人或负责人本人,则经办人除需持上述文件外,还需持经办人身份证原件和由机构法定代表人或负责人签名并加盖公章的授权委托书。


6. 信息披露


受托人在募集期结束后五个工作日内,向受益人披露本信托计划募集、设立或申购的其他情况。信托计划成立后,受托人按季将信托事务管理报告及经外部审计机构审计的信托单位净值(如有)向受益人披露。


7. 风险提示


在信托财产管理运用和处分过程中,存在法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、不可抗力及其他风险、流动性风险、网络风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、担保风险、后续到期信托单位受益人的特别风险、经营风险、项目进度风险等。


针对以上风险,北京信托承诺在管理信托财产过程中将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,维护受益人的最大利益,但不承诺信托财产不受损失,亦不承诺信托财产的最低收益。



您投资本信托计划,既存在盈利的可能,也存在损失的风险,请您详细


阅读信托文件的内容,并谨慎做出投资决定。


本资料仅作为信托计划的说明材料,并不构成对潜在投资者的要约行为。投资者购买信托产品时,请以信托文件约定的内容为准。


咨询电话:400-610-8899



北京国际信托有限公司


20186 27


北京信托微信公众号

联系我们

客服专线:400-610-8899(工作日8:30-17:30) 投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-17:30)

客服邮箱:ifo@bjitic.com 投诉举报信箱:cm@bjitic.com 传真:010-59680999

北京国际信托有限公司 版权所有·京ICP备 05006375 京公网安备 11010502000687 COPYRIGHT (C)2008-2017 ALL RIGHTS RESERVED