推介结束

京翰资本001号集合资金信托计划产品说明书

2018年08月10日


一、产品概要

1. 称:北京信托•京翰资本001号集合资金信托计划

2. 受托人:北京国际信托有限公司

3. 保管人:招商银行股份有限公司北京万通中心支行

4. 模:总规模人民币6200万元

5. 用:信托资金用于投资深圳翰同投资基金合伙企业(有限合伙)的优先级有限合伙份额、劣后级有限合伙份额并最终投资于上海静安区律德大厦项目。闲置资金可投资于低风险、高流动性的货币市场工具。

6. 限:信托计划期限预计为2年,自信托计划成立之日起计算。信托计划根据信托合同的约定可以全部或部分提前终止或延期。

7. 信托利益分配:

1)信托利益的计算

在信托计划存续期间,受托人负责计算受益人应获得的信托收益的数额,并于核算日对应之分配日向各受益人分别支付对应核算期内可获得的信托收益。

2)分配日及核算日

分配日是指每个核算日后10个工作日内的任意一日。

核算日是指信托计划成立之日后每年的621日、1221日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日);

如果信托计划之日届满12个月之日后,信托计划部分提前终止的,则本信托计划的核算日为信托计划成立之日至信托计划部分提前终止期间每年的621日、1221日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。

信托利益具体分配方式以《信托合同》约定为准。

8. 推介期:信托计划推介期为自2018810日至2018910日,受托人可根据信托资金募集的实际情况决定提前结束或延长推介期。

9. 如信托计划成立,对于投资者交付的认购资金/申购资金,自交付日(含该日)起至信托单位计入日(不含该日)止的期间内按照银行同期活期存款利率计算收益,由受托人在该信托单位计入日后第一个分配日支付给受益人。如信托计划不成立,受托人于推介期结束后的10个工作日之内将认购资金连同交付日(含该日)至退还日(不含该日)期间的银行活期存款利息退还给投资者。由此产生的银行划款费用从应向各投资者退还的款项中扣除,除此之外产生的其他相关债务和费用,除信托文件另有约定外,由受托人以固有财产承担。受托人返还前述款项及利息之后,受托人就信托合同所列事项免除一切相关责任。

10. 成立条件:募集满4000万元且受托人宣布信托成立。

11. 信托单位类别及业绩比较基准(为免歧义,下述并不构成受托人对信托资金不受损失、或者信托资金最低收益的任何承诺):

信托单位类别

认购资金金额

业绩比较基准

A1

100万元(含)~300万元(不含)

8%/

A2

300万元(含)~500万元(不含)

8.3%/

A3

500万元(含)以上

8.5%/







在信托计划存续期内,上述业绩比较基准不调整;如果同一投资者签署两份以上(含两份)信托合同,认购/申购资金金额不累积计算。

本产品说明书关于“信托利益”、“信托收益”、“信托本金”等的表述,并不意味着受托人保证受益人实际取得相应数额的信托利益,不意味着受托人保证信托财产不受损失。

本产品说明书关于“业绩比较基准”仅是投资目标而不是受托人对信托收益的保证,并不意味着受托人向受益人保证其信托本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。信托计划实际收益率有可能低于业绩比较基准,在严重发生相关风险的情况下甚至有可能发生本金损失,实际收益率为负。

二、交易结构

1. 交易结构:

本信托计划募集的信托资金用于投资深圳翰同投资基金合伙企业(有限合伙)的优先级有限合伙份额、劣后级有限合伙份额并最终投资于上海静安区律德大厦项目,用于项目改造、装修及开业前的流动资金。

2. 项目简介:

标的物业为上海市静安区武定西路1189号的上海静安律德大厦,地理位置优越,位于上海市核心CBD辐射区域,紧邻静安寺、曹家渡商圈。标的物业紧邻建设中的地铁14号线的武定路站,直线距离不足100米;距离2号线静安寺站仅1公里,公共交通方便。整个物业经过重新定位后通过打造融社交新概念轻奢酒店+共享办公社区+精巧商业配套于一身的城市小生态群,实现功能的转换和品质的提升后,将律德大厦升级为静安NEO中心,创建城市更新试点示范项目,做成地区的新地标,达到整体坪效大幅提升的效果。

3. 保障措施:

1)基金层面在投决会成员中设一个观察员席位,参与基金决策;

2)向项目公司上海颛一贸易有限公司派驻一名董事,参与公司治理,对项目层面重大事项享有一票否决权;

3)酒店管理公司上海易业对优先级本金收益承担差额补足义务;

4)为担保上述差额补足义务,酒店管理公司股权向信托计划进行质押担保;

5)账户监管:基金账户监管,酒店管理公司账户监管。

三、产品购买

1. 认购条件:

认购本信托计划信托单位的投资人应为《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、等规定的合格投资者,另需同时满足下列条件之一:

具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:

1)家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。

2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。

3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。

委托人投资于单只固定收益类信托计划的金额不低于30万元,投资于单只混合类信托计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类信托计划、单只商品及金融衍生品类信托计划的金额不低于100万元。

委托人不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资信托计划。

2. 信托财产专户:

投资者认购信托单位的,须将认购资金划付至以下信托财产专户:

账户名称:北京国际信托有限公司

开户银行:招商银行股份有限公司北京万通中心支行

银行账号:0109 0016 1810 812

3. 签约须知:

自然人投资者需携带下列文件到我公司签约:银行划款凭证、本人有效身份证件原件及复印件、以投资者身份在任何一家银行开立的信托利益分配账户及账户卡片。

机构投资者需携带下列文件到我公司签约:银行划款凭证、营业执照原件及复印件、组织机构代码证原件及复印件、税务登记证原件及复印件、法人代表身份证复印件、法人代表授权委托书原件、经办人身份证原件及复印件、公司章程复印件(上述复印件需加盖公章,并请携带公司公章)。

4. 信息披露:

信托计划存续期间,受托人将按照法律规定和本合同的约定向受益人进行信息披露。受托人制作的披露文件将以下列方式之一进行披露:办公场所存放备查;在受托人网址www.bjitic.com上公告; 受益人来函索取时以邮寄方式递送;以电子邮件的形式向委托人/受益人发送;法律、行政法规、部门规章或者信托文件规定的其他形式。

5. 风险提示

在信托财产管理运用和处分过程中,存在法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、不可抗力风险及其他风险、权益类产品投资风险、私募基金管理人的管理风险、信用风险、流动性风险、网络及信息传递风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、担保风险、经营风险等。请仔细阅读《信托合同》中“风险揭示与风险承担”条款的内容。

北京信托郑重承诺在管理信托财产过程中将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,采取相应的风险防范措施,维护信托受益人的最大利益。您投资本信托计划,既存在盈利的可能,也存在损失的风险。受托人不能保证本信托计划一定赢利,也不保证最低收益。投资者购买信托产品时,请以信托文件约定的内容为准,并谨慎做出投资决定。

本资料仅作为信托计划的说明材料,并不构成对潜在投资者的要约行为。投资者购买信托产品时,请以信托文件约定的内容为准。


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